Analista de Tesoreria

Auto req ID: 269059BR

• Encargado de la Operatividad diaria y análisis de temas diarios de tesoreria, según detalle._
• Armado y consolidación del flujo de efectivo operativo para Alimentos y Bebidas.
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  Emision electrónica de Cartolas Diarias._
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  Preparacion de informes diarios (Situacion de Caja - Posicion de Caja)._
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  Realizar pagos masivos según calendarios (Proveedores, Nomina entre otros)._
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  Gestionar aprobaciones y firmas de los apoderados. (Nominas y Cheques)._
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  Traspaso de Fondos electronico (Bancos recaudadores a Banco concentrador)._
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  Coordinar ruta de Junior. (Firmas y depósitos de cheques a fecha)._
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  Emitir propuesta de Cheques. (Nomina de Proveedores)._
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  Control diarios de Inflows y Outflows._
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  Control documentario. (Cheques, Documentos em Garantia)_
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  Compensacion de Derechos de importación.._
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  Mantencion y control de documentos Valorados. (Cheques Manuales y Computacionales)._
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  Seguimiento y participación en inicitaivas relacionadas a Proyecto de SF u otros que se puedan presentar._
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  Reporteria diaria en General. (Situación de Caja - Fcst)._
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  Analsis de cuentas. (Comisiones - Conciliaciones Bancarias)._
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  Arqueos.(Caja Chica y Cheques)._

Qualifications/Requirements:

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  Graduado Universitario-Título Obtenido._
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  Conocimiento en administración y finanzas_
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  Control interno_
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  Experiência en posiciones similares._
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  Manejo avanzado de Microsoft Office,Power apps, Power BI._
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  Menejo de SAP
• Idioma Inglés Intermedio
  Relocation Eligible: Not Eligible for Relocation

Job Type: Regular