Description
Responsável pela coordenação de todos os processos de pagamentos nacional e exterior, visando garantir a assertividade do fluxo de caixa de todas as empresas no país e exterior.
Responsabilidades e atribuições
- Coordenar a execução dos processos de pagamentos, dos compromissos financeiros, a serem realizados, no país e no exterior, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas. Mantendo controle dos compromissos financeiros da empresa, confiabilidade e validação do processo de pagamento, dos lançamentos financeiros e contábeis;
- Realizar o fechamento de câmbio em diversas moedas, analisando documentação/sistema e intermediando, por meio da corretora;
- Manter controle da movimentação bancária diária, apurando saldos e lançamentos bancários, garantindo a validação do fluxo de caixa através do acompanhamento, análise e atualização do fluxo de caixa realizado e previsto;
- Contatar fornecedores e instituições financeiras com a finalidade de promover soluções inovadoras para otimização do caixa da empresa;
- Aplicar ou resgatar os recursos necessários a operação da empresa;
- Implementar análise de fluxo de caixa direto / indireto e capital de giro;
- Promover projetos de inovação e melhoria de automatização na área;
- Suporte em análises na ferramenta de BI (Business Intelligence);
Requisitos e qualificações Requisitos Necessários**:
- Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, ou afins.
Requisitos Desejáveis:
- Experiência em rotinas de tesouraria, conciliação bancária, contas a pagar e receber, gestão financeira, fluxo de caixa, pagamentos internacionais, garantias bancárias (fiança) e aplicações financeiras;
- Inglês intermediário;
- Experiência com BI, RPA e Protheus.
Informações adicionais
Vaga para o Rio de Janeiro.
Todas as nossas vagas são inclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).