Cuentas por Pagar

Recabar facturas de los proveedores vía correo electrónico con su orden de compra correspondiente.

Recabar la documentación por parte de compras para el trámite de pago a proveedores.

Recabar los pagos a través del sistema en base a la programación establecida.

Entregar a la Jefatura de Contabilidad y de Presupuestos el expediente completo para la autorización de los pagos a proveedores.

Realizar con el Analista Contable (Tesorería) el proceso del pago al proveedor.

Analizar, revisar y validar el expediente de cada trámite de pago a proveedores

Verificar el proceso de pago mediante la orden de pago. - Verificar las facturas en portal de SAT. Gestionar a la jefatura de contabilidad incidencias por trámite de pagos (proveedores-nominas).

Dar seguimiento, tener la custodia y llevar el control de facturas de proveedores recibidas.

Revisar y dar seguimiento en el sistema de nóminas vs cuentas por pagar.

Generar, actualizar y llevar a cabo de reporte de antigüedad de saldos de cuentas por pagar.

Conciliar saldo de cuentas contables entre módulo de cuentas por pagar y contabilidad.