Description
MISSÃO:
Controlo e realização de todas as operações de tesouraria.
Funções:
- Assegurar a gestão diária da tesouraria do Grupo através do controlo dos movimentos bancários e da operacionalização de movimentos de transferência entre contas, pagamentos a fornecedores, gestão das ordens permanentes e de débitos diretos e acompanhamento dos financiamentos negociados;
- Garantir a boa execução das operações de tesouraria e o seu registo contabilístico de acordo com os princípios contabilísticos e procedimentos internos de tesouraria definidos;
- Controlo e gestão das contas correntes de fornecedores, bem como o planeamento dos pagamentos a efetuar “proposta de pagamento” de acordo com orçamento de tesouraria aprovado pelo Diretor Finançasiro;
- Atendimento de fornecedores e contactos com entidades bancárias;
- Elaboração de relatório diário de Tesouraria;
- Elaboração de reconciliações bancárias mensalmente;
- Responsável por caixa e contagem física de caixa mensal;
- Elaboração e atualização do arquivo da área de Tesouraria;
- Reconciliação das contas correntes de Fornecedores;
- Classificação e lançamentos contabilísticos dos recebimentos e pagamentos (clientes/fornecedores/bancos/devedores/credores) no ERP;
- Realização de pagamentos a fornecedores, Estado, clientes e outras entidades, utilizando para o efeito os vários meios de pagamento previstos e em vigor: transferência bancária, cheque, valores de caixa, etc.
Perfil:
- 12º ano ou Formação superior em Contabilidade ou Finanças;
- Domínio de ferramentas informáticas MS Office e de NAVision (preferencial);
- Conhecimentos de contabilidade geral e área financeira;
- Conhecimentos de Inglês e de espanhol (preferencial);
- Experiência profissional mínima de 3 anos em funções similares.
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