Descrição
TÉCNICO DE TESOURARIA E CONTROLO (M/F)
- #Tresurary#Control#Playments#_
Na prática, o teu dia-a-dia
Como Técnico de Tesouraria e Controlo as tuas responsabilidades são:
- Processar os pagamentos manuais, entregues pelos Polos Accounts Payable & Receivable e Reporting, e entregar os respetivos comprovativos;
- Executar decisões de tesouraria, consistentes em equilibrar os saldos de diferentes contas, tendo em conta os montantes de recebimentos e pagamentos, com base em previsões e dados reais, mantendo as contas contrabalançadas;
- Assegurar a disponibilização da informação necessária à execução de controlos mitigadores dos riscos subjacentes às atividades do polo;
- Garantir o tratamento de correio bancário (despesas bancárias), sua verificação e registo, para lançamento na Contabilidade e posterior reconciliação bancária;
- Controlar os ficheiros de cobranças, supervisionado o sistema de apresentações bancárias, bem como realizar controlos das apresentações bancárias;
- Garantir a execução dos recebimentos e pagamentos manuais e automáticos, estabelecendo contactos com as entidades bancárias ou com os sistemas de informação.
A Missão é importante, mas a Equipa e o local de trabalho também!
Bem-vindo ao BNP Paribas Personal Finance na Torre Ocidente do Colombo, em Lisboa, onde irás integrar a equipa da Contabilidade e Tesouraria na Direção Financeira.
Estamos preparados para te acolher com um plano de integração inicial, com formação on the job, treino e networking.
És tu quem procuramos?
Possuis formação superior em Gestão, Economia ou Contabilidade, ou em alternativa o 12º ano na área de Economia ou Contabilidade?
Tens experiência profissional em função similar e sólidos conhecimentos de Excel?
Consideras-te uma pessoa capaz de trabalhar sob pressão, mantendo o rigor e o foco nos objetivos? Valorizas o trabalho em equipa e o relacionamento interpessoal?
Destacas-te pela tua capacidade de organização, bem como pela tua facilidade em comunicar e em lidar com diferentes interlocutores?
Se tens tudo isto, muita vontade, energia e boa disposição, então, és quem procuramosIrás trabalhar com uma equipa especializada, que vai partilhar esta paixão contigo.