Responsable de Tesoreria / Servicios Publicitarios

INTRODUCCION:
Nuestro cliente, empresa líder de servicios orientados al sector publicitario, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición:
NOMBRE DE LA POSICIÓN (especificando si es un tema especializado): JEFE DE TESORERIA

DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO para desarrollar correctamente este puesto: Flujo de Caja, Manejo de plataformas Web, Ofimática y ERP contable

GIRO DE LA EMPRESA (a que se dedica): Estrategias publicitarias

ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS

1.1 ACADÉMICOS:
Profesional egresado o bachiller de:Administración, Contabilidad, Economía o de carreras idóneas para esta posición.

1.2 AREAS DE PROCEDENCIA:
Provenir, obligatoriamente,del área(s) de:Tesorería y Finanzas.

1.3 TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA:
Demostrar, obligatoriamente, no menos de 4 años de experiência ocupando una posición igual o similar a la posición solicitada.

1.4 OTROS DOMINIOS ESPERADOS:
Obligatorios con los que el puesto se desarrollará eficientemente (Metodologías, Experiência, Temas puntuales):

• Experiência en flujo de caja
• Experiência en Control de cuentas por pagar
• Manejo de plataformas Web: Telecredito, Telebanking.

Obligatorios (Tecnológicos e Idiomas):

• Ofimática Nível Intermedio
• ERP
• Software Contable
• Excel Intermedio

ZONA 2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (¿Cuáles son los objetivos más importantes que debe cumplir? quien reporta y que tipo de reportes):

• Reportar diariamente al jefe inmediato y a la Gerencia información actualizada de los saldos reales en las cuentas corrientes de la empresa.
• Preparar y ejecutar el pago a proveedores a través de la modalidad de pago masivo.
• Realizar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
• Revisar que los requerimientos de pago estén correctamente elaborados y contengan los soportes documentarios respectivos.
• Clasificar los requerimientos de pago según conceptos y montos.
• Revisar la información derivada de las planillas, proporcionadas por el área de RR. HH (Montos de: remuneraciones, AFP, ESSalud, Liquidaciones, etc) para programar su pago.
• Revisar y consolidar en coordinación con el Contador General la información de los montos y plazos de las obligaciones y deudas tributarias para programar su pago.
• Revisar los pagos de armadas de luz validando los documentos sustentadores y detectando posibles desviaciones.
• Llevar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
• Registrar en el software contable CONCAR las transferencias bancarias y depósitos realizados por el pago de obligaciones.
• Elaborar oportunamente la programación semanal de las obligaciones por pagar y enviárselo al jefe directo para su aprobación.
• Elaborar flujos de caja semanal y mensual para enviárselos a su jefe inmediato.
• Sustentar documentariamente todas las operaciones relacionadas al ingreso y egreso de dinero a las cuentas de la empresa para su respectivo archivamiento físico.
• Mantener el archivo documentario (físico y virtual) del área en orden, legible, accesible.

2.2 DE COORDINACION CON OTRAS AREAS O PERSONAS:

• Coordinar con el sectorista, los trámites vinculados a la apertura y cierre de cuentas corrientes autorizadas por su jefe inmediato.
• Coordinar e informar a los proveedores sobre la confirmación del pago de sus facturas.
• Coordinar oportunamente los ingresos diarios al área de Facturación y Cobranzas.
• Coordinar el pago de las obligaciones aprobadas por el Gerente Administración y Finanzas y Gerencia General, mediante el giro de cheques y/o transferencias bancarias de acuerdo al día de pago establecido para tal efecto.

2.3 DE DELEGACION, SUPERVISION Y CONTROL A SUBORDINADOS:

• Supervisar la correcta ejecución de las tareas asignadas al personal bajo su cargo.

ZONA 3. COMPETENCIAS BLANDAS

• Proactividad
• Asertividad
• Adaptabilidad
• Dinamismo
• Comunicación Asertiva
• Tolerancia al trabajo bajo presión
• Capacidad de análisis y resolución de problemas
• Orientación a resultados
• Negociación efectiva
• Visión estratégica

ZONA 4. PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS

Remuneración Bruta Mensual : Según calificaciones.

Tipo de Contratación (régimen) : Planilla y beneficios de ley.

Horario de trabajo : De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Lugar específico de trabajo : Santiago de Surco

Formato de Trabajo : Presencial.

Estacionamiento : Si

EPS (En que % si fuera el caso) : 50%

Tipo de puesto: Tiempo completo